| 과 목(세목) | 당기(제19기 상반기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
전기(제18기 상반기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | ||||||
| Ⅰ | . | 수 익(매출액) | 14,790,353,145 | 12,901,682,949 | |||
| 1 | . | 대행사업수익 | 15,163,706,000 | 13,185,895,000 | |||
| 2 | . | 대행사업수익(연차수당) | 261,609,210 | 209,189,340 | |||
| 3 | . | 대행사업수익(보험료) | (14,681,560) | (13,477,070) | |||
| (정산반환금) | (620,280,505) | (479,924,321) | |||||
| Ⅱ | . | 매 출 원 가 | 12,366,939,428 | 10,991,098,212 | |||
| 1 | . | 인건비 | 5,865,775,470 | 5,193,673,202 | |||
| 2 | . | 퇴직급여 | 531,058,197 | 490,977,020 | |||
| 3 | . | 평가급 및 성과금 등 | 317,595,270 | 279,578,830 | |||
| 4 | . | 일반운영비 | 1,747,441,911 | 1,736,100,615 | |||
| 5 | . | 여비 | 55,450,000 | 44,500,000 | |||
| 6 | . | 업무추진비 | 5,141,810 | 4,938,500 | |||
| 7 | . | 직무수행경비 | 45,544,860 | 37,823,480 | |||
| 8 | . | 재료비 | 231,033,900 | 190,958,590 | |||
| 9 | . | 수선유지교체비 | 840,802,729 | 622,701,280 | |||
| 10 | . | 동력비 | 581,268,140 | 511,560,310 | |||
| 11 | . | 관서업무비 | 23,326,930 | 20,541,970 | |||
| 12 | . | 일반보전금 | 1,566,611,390 | 1,346,118,350 | |||
| 13 | . | 포상금 | - | - | |||
| 14 | . | 연금부담금등 | 553,751,835 | 511,626,065 | |||
| 15 | . | 배상금등 | 2,136,986 | - | |||
| Ⅲ | . | 매출총이익 | 2,423,413,717 | 1,910,584,737 | |||
| Ⅳ | . | 판매비와관리비 | 2,423,413,717 | 1,910,584,737 | |||
| 1 | . | 인건비 | 964,605,260 | 896,555,820 | |||
| 2 | . | 퇴직급여 | 106,589,720 | 78,235,450 | |||
| 3 | . | 평가급 및 성과금 등 | 116,474,790 | 113,819,160 | |||
| 4 | . | 일반운영비 | 769,805,027 | 520,352,137 | |||
| 5 | . | 여비 | 21,239,000 | 18,460,000 | |||
| 6 | . | 업무추진비 | 13,771,230 | 9,733,080 | |||
| 7 | . | 직무수행경비 | 25,864,060 | 20,900,000 | |||
| 8 | . | 연구개발비 | - | 46,310,000 | |||
| 9 | . | 수선유지교체비 | 233,452,720 | 70,413,020 | |||
| 10 | . | 관서업무비 | 19,384,300 | 15,631,880 | |||
| 11 | . | 일반보전금 | 14,243,500 | 106,340 | |||
| 12 | . | 포상금 | 8,500,000 | 4,700,000 | |||
| 13 | . | 연금부담금등 | 111,584,110 | 105,267,850 | |||
| 14 | . | 출연금 | 16,700,000 | 9,500,000 | |||
| 15 | . | 지방공기업최고경영자협의체부담금 | 1,200,000 | 600,000 | |||
| Ⅴ | . | 영 업 이 익 | - | - | |||
| Ⅵ | . | 영업외수익 | - | - | |||
| 1 | . | 이 자 수 익 | 122,647,693 | 120,008,882 | |||
| 2 | . | 기타영업외수익 | 18,242,830 | 870,740 | |||
| 3 | . | 퇴직연금운용수익 | 29,252,869 | 29,543,104 | |||
| (정 산 반 환 금) | (170,143,392) | (150,422,726) | |||||
| Ⅶ | . | 영업외비용 | - | - | |||
| Ⅷ | . | 당기순이익 | - | ||||