| 과 목(세목) | 당기(제20기 상반기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
전기(제19기 상반기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | ||||||
| Ⅰ | . | 수 익(매출액) | 16,654,732,714 | 14,790,353,145 | |||
| 1 | . | 대행사업수익 | 16,766,944,000 | 15,163,706,000 | |||
| 2 | . | 대행사업수익(연차수당) | 259,076,840 | 261,609,210 | |||
| 3 | . | 대행사업수익(보험료) | (16,148,170) | (14,681,560) | |||
| (정산반환금) | (355,139,956) | (620,280,505) | |||||
| Ⅱ | . | 매 출 원 가 | 13,743,915,188 | 12,366,939,428 | |||
| 1 | . | 인건비 | 6,471,691,090 | 5,865,775,470 | |||
| 2 | . | 퇴직급여 | 579,652,180 | 531,058,197 | |||
| 3 | . | 평가급 및 성과금 등 | 321,021,970 | 317,595,270 | |||
| 4 | . | 일반운영비 | 1,865,569,958 | 1,747,441,911 | |||
| 5 | . | 여비 | 59,580,000 | 55,450,000 | |||
| 6 | . | 업무추진비 | 4,265,980 | 5,141,810 | |||
| 7 | . | 직무수행경비 | 39,110,350 | 45,544,860 | |||
| 8 | . | 재료비 | 287,208,150 | 231,033,900 | |||
| 9 | . | 수선유지교체비 | 974,737,080 | 840,802,729 | |||
| 10 | . | 동력비 | 640,483,264 | 581,268,140 | |||
| 11 | . | 관서업무비 | 20,879,840 | 23,326,930 | |||
| 12 | . | 일반보전금 | 1,909,693,311 | 1,566,611,390 | |||
| 13 | . | 포상금 | - | - | |||
| 14 | . | 연금부담금등 | 570,022,015 | 553,751,835 | |||
| 15 | . | 배상금등 | - | 2,136,986 | |||
| Ⅲ | . | 매출총이익 | 2,910,817,526 | 2,423,413,717 | |||
| Ⅳ | . | 판매비와관리비 | 2,910,817,526 | 2,423,413,717 | |||
| 1 | . | 인건비 | 1,290,177,990 | 964,605,260 | |||
| 2 | . | 퇴직급여 | 99,337,430 | 106,589,720 | |||
| 3 | . | 평가급 및 성과금 등 | 164,108,240 | 116,474,790 | |||
| 4 | . | 일반운영비 | 987,726,551 | 769,805,027 | |||
| 5 | . | 여비 | 23,230,000 | 21,239,000 | |||
| 6 | . | 업무추진비 | 16,394,050 | 13,771,230 | |||
| 7 | . | 직무수행경비 | 35,254,190 | 25,864,060 | |||
| 8 | . | 연구개발비 | - | - | |||
| 9 | . | 수선유지교체비 | 98,788,900 | 233,452,720 | |||
| 10 | . | 관서업무비 | 22,179,230 | 19,384,300 | |||
| 11 | . | 일반보전금 | - | 14,243,500 | |||
| 12 | . | 포상금 | 17,950,000 | 8,500,000 | |||
| 13 | . | 연금부담금등 | 137,770,945 | 111,584,110 | |||
| 14 | . | 출연금 | 16,700,000 | 16,700,000 | |||
| 15 | . | 지방공기업최고경영자협의체부담금 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||
| Ⅴ | . | 영 업 이 익 | - | - | |||
| Ⅵ | . | 영업외수익 | - | - | |||
| 1 | . | 이 자 수 익 | 92,616,576 | 122,647,693 | |||
| 2 | . | 기타영업외수익 | 71,161,353 | 18,242,830 | |||
| 3 | . | 퇴직연금운용수익 | 39,340,043 | 29,252,869 | |||
| (정 산 반 환 금) | (203,117,972) | (170,143,392) | |||||
| Ⅶ | . | 영업외비용 | - | - | |||
| Ⅷ | . | 당기순이익 | - | - | |||