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과 목 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 | |||||
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금 액 | 금 액 | ||||||
자 산 | |||||||
Ⅰ. 유동자산 | 641,459,660 | 675,077,206 | |||||
(1) 당좌자산 | 641,459,660 | 675,077,206 | |||||
1. 현금및현금성자산 | 77,897,040 | 127,248,796 | |||||
2. 단기금융상품 | 392,000,000 | 392,000,000 | |||||
3. 선급비용 | 1,904,690 | 2,150,120 | |||||
4. 미수금 | 169,657,930 | 153,678,290 | |||||
Ⅱ. 비유동자산 | 108,000,000 | 108,000,000 | |||||
(1) 유형자산 | - | - | |||||
1. 차량운반구 | - | - | |||||
감가상각누계액 | - | - | |||||
2. 기계장치 | 77,664,470 | 77,664,470 | |||||
감가상각누계액 | (77,664,470) | (77,664,470) | |||||
(2) 수탁자산(유형자산) | - | - | |||||
1. 건물 | 592,786,833 | 592,786,833 | |||||
감가상각누계액 | (303,518,112) | (273,922,838) | |||||
수탁자산취득보조금 | (289,268,721) | (318,863,995) | |||||
2. 구축물-시설비 | 35,084,171 | 35,084,171 | |||||
감가상각누계액 | (22,314,973) | (20,902,315) | |||||
수탁자산취득보조금 | (12,769,198) | (14,181,856) | |||||
3. 기계장치 | 376,534,150 | 376,534,150 | |||||
감가상각누계액 | (353,012,368) | (349,805,118) | |||||
수탁자산취득보조금 | (23,521,782) | (26,729,032) | |||||
4. 공기구비품 | 966,874,539 | 855,443,819 | |||||
감가상각누계액 | (556,244,775) | (490,766,102) | |||||
수탁자산취득보조금 | (410,629,764) | (364,677,717) | |||||
5. 차량운반구 | 70,156,770 | 70,156,770 | |||||
감가상각누계액 | (63,216,285) | (59,323,069) | |||||
수탁자산취득보조금 | (6,940,485) | (10,833,701) | |||||
(3) 수탁자산(무형자산) | - | - | |||||
1. 개발비, 소프트웨어 | 83,213,686 | 56,926,506 | |||||
수탁자산취득보조금 | (83,213,686) | (56,926,506) | |||||
(4) 기타비유동자산 | 108,000,000 | 108,000,000 | |||||
1. 회원권 | 108,000,000 | 108,000,000 | |||||
자산총계 | 749,459,660 | 783,077,206 | |||||
부 채 | |||||||
Ⅰ. 유동부채 | 249,459,660 | 283,077,206 | |||||
1. 미지급금 | - | - | |||||
2. 미지급비용 | 169,657,930 | 153,678,290 | |||||
3. 예 수 금 | 79,801,730 | 129,398,916 | |||||
부채총계 | 249,459,660 | 283,077,206 | |||||
자본 | |||||||
Ⅰ. 자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
1. 원시자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
Ⅱ. 자본잉여금 | - | - | |||||
2. 자본잉여금 | - | - | |||||
Ⅲ. 이익잉여금 | - | - | |||||
1. 미처분이익잉여금 | - | - | |||||
자본총계 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
부채 및 자본총계 | 749,459,660 | 783,077,206 |